
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金是由工银瑞信基金管理有限公司于2013年5月22日发行的长期纯债基金,C类份额代码为000077。该基金采取一年封闭、定期开放的运作模式,主要投资国债、金融债、企业债等固定收益类资产,其中信用债占固收资产比例不低于80%,不参与股票等权益类投资,其业绩基准为一年期定存税后收益率+1.2% 。C类份额免收申购费,按持有期收取阶梯式赎回费,基金运作综合费率(年化)为0.83% 。
该基金由何秀红自成立日起管理,段玮于2024年12月新增为共同基金经理 。根据合同约定,若开放期最后一日持有人数低于200人或前十持有人占比超90%,基金将终止运作 。截至2026年2月,基金单位净值为1.7660,累计净值为1.7660,自成立以来累计回报率为76.50% 。基金最新规模约为0.40亿元,总资产为15.34亿元,债券资产占基金资产比例达92.85%。其持仓债券包括24中电投MTN026、23宁波银行永续债01、22华融湘江二级资本债01等 。
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